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- 적정시재 관리로 자금의 안정성 및 유동성 확보
- 자금의 통합관리 체제 확립 및 분석기능 강화
- 자금관리 업무의 효율화



- 자금수지계획을 수립하여 신속한 자금수지 정보 제공
- 예적금, 유가증권, 차입금 등의 스케줄 관리
- 각종 어음현황 정보 제공



- 일, 주, 월간 단위의 자금계획 수립 및 자금실적 집계
- 예적금, 차입금의 약정사항, 이자관리, 불입(상환) 관리
- 어음의 상태 변경에 대한 이력관리
- 유가증권 내역을 관리



- 일, 주, 월, 년 자금계획수립 및 자금실적 집계 시간의 최소화 및 정확성
- 자금운용 수익증대 및 자금조달 비용절감
- 지급, 받을어음에 대한 자료관리의 정확화
- 예적금, 차입금의 스케줄 관리로 인한 자금운영 오류방지

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